Nesta semana de 16 a 23 de janeiro de 2026, o mercado financeiro brasileiro viveu dias de euforia descolada do cenário externo. O destaque absoluto foi a máxima histórica do Ibovespa, que rompeu a barreira dos 175 mil pontos, impulsionada por um fluxo intenso de capital estrangeiro buscando refúgio dos riscos geopolíticos nos EUA e atraído pelos juros locais de 15%.
Enquanto a bolsa brasileira celebrava seu quinto recorde consecutivo, o cenário global se deteriorava com a crise diplomática envolvendo Trump e a Groenlândia, levando o Ouro e a Prata a patamares nunca antes vistos. Internamente, o otimismo com a máxima histórica do Ibovespa contrastou com o alerta no setor bancário, marcado pela liquidação extrajudicial do Banco Will e um desembolso bilionário do FGC. Nesta edição, dissecamos como esses eventos conectam risco e oportunidade para o seu portfólio
"Ibovespa em 175 mil pontos, crise diplomática na Groenlândia e Ouro batendo recordes históricos. Uma semana onde o risco e a oportunidade andaram de mãos dadas."
Olá, Investidor!
"Enquanto tomava minha dose pensei: A euforia dos 175 mil pontos é embriagante, mas quando um banco digital liquida e o ouro bate recorde simultaneamente, o mercado está gritando que o risco não sumiu — apenas mudou de endereço."
Euforia na Bolsa: Ibovespa Rompe 175 Mil Pontos
A bolsa brasileira viveu uma semana histórica. O índice fechou na quinta-feira aos 175.589 pontos, consolidando a máxima histórica do Ibovespa em um rali impressionante de cinco recordes consecutivos.
Com volume financeiro saltando para R$ 44,1 bilhões (muito acima da média), o movimento foi impulsionado por Itaú (+3,38%) e um fluxo estrangeiro agressivo de quase R$ 8,8 bilhões em janeiro. A fuga de riscos geopolíticos nos EUA está canalizando capital para o Brasil, onde os juros de 15% atraem investidores.
⚠️ Atenção: Apesar da festa, o volume depende de fluxos externos voláteis. Investidores devem monitorar a sustentação acima dos 170k.
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Crise da Groenlândia: Tensões Trump-Europa Abalam Mercados
O desejo de Trump de adquirir a Groenlândia escalou para uma crise diplomática real. Ameaças de tarifas de 10% contra oito países europeus geraram volatilidade global, derrubando S&P 500 e pressionando o Dólar.
Embora Trump tenha recuado após reunião em Davos, suspendendo tarifas temporariamente, líderes europeus declaram que a relação transatlântica "está morta". Curiosamente, esse cenário externo volátil acabou, ironicamente, impulsionando a máxima histórica do Ibovespa ao direcionar fluxo de capital para emergentes considerados "neutros".
Risco: A instabilidade geopolítica estrutural veio para ficar, exigindo carteiras mais robustas.
Entender a crise diplomática
PIB dos EUA Cresce 4,4%: Economia Forte, Inflação Teimosa
Os EUA surpreenderam novamente com um crescimento de 4,4% no Q3 2025, superando expectativas. O consumo das famílias e o investimento massivo em Data Centers de IA foram os motores.
Porém, nem tudo são flores: a inflação (PCE) segue em 2,9%, acima da meta. Isso reforça que o Fed deve manter juros em 3,5%-3,75%. Com a economia americana aquecida competindo por capital, o desafio agora é saber se o fluxo continuará sustentando a máxima histórica do Ibovespa nos próximos meses.
Cenário em K: Grandes corporações voam, enquanto famílias de média renda sofrem com preços.
Ver dados completos do PIB💵 Dólar Desaba para R$ 5,28
Acompanhando a festa na bolsa, o dólar atingiu a mínima de 2 meses. O diferencial de juros (Brasil 15% vs EUA 3,75%) e a moderação retórica de Trump foram decisivos.
Impacto: Bom para inflação, ruim para margem de exportadores.
Ver Cotação🏦 Banco Will Sofre Liquidação Extrajudicial
BC decretou liquidação do Will Bank (12 mi clientes). O FGC terá que desembolsar R$ 6,3 bilhões. O caso expõe falhas na supervisão de neobancos e pressiona o sistema.
Alerta: Risco de crédito em instituições menores aumenta.
Comunicado BC🏆 Ouro e Prata em Recordes Históricos
Ouro bateu US$ 4.887/oz e Prata US$ 95,91/oz. Tensões geopolíticas e dólar fraco impulsionam a busca por proteção. Goldman Sachs projeta US$ 4.900.
Tendência: Bancos centrais continuam comprando agressivamente.
Ver Commodities🛢️ Petrobras: R$ 6 Bi em Biorrefinaria
Petrobras transformará a Refinaria Riograndense na primeira biorrefinaria 100% nacional. Foco em transição energética e renovação da frota naval (R$ 2,8 bi).
ESG: Movimento positivo para atrair fundos verdes, mas custoso.
Detalhes do Projeto⚡ Giro da Semana
Meta atingida: PIB anual cravou 5%, mas Q4 desacelerou para 4,5%. Demanda interna fraca e contração em investimentos acendem alerta. Fitch projeta apenas 4,1% para 2026. Impacto direto na Vale e commodities.
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Boletim Focus: Selic em 15% começa a fazer efeito. Projeção cai de 4,1% para 4,02%, aproximando-se da meta. Mercado aposta em cortes de juros a partir de março. Cenário favorece a continuidade da alta do Ibovespa.
Montanha Russa: BTC caiu 3,5% e Ethereum recuou 6% em meio a tensões globais e incertezas regulatórias nos EUA. Paradoxalmente, o número de transações na rede Ethereum bateu recorde. Analistas veem chance de "short squeeze" em breve.
Movimento Tático: Meta caiu 6,4% com tarifas de Trump em chips. Capital migra agressivamente para Small Caps. Analistas veem início de "superciclo" para empresas menores no Brasil, similar a 2002-2008.
ENAMED: Após resultado catastrófico do ENAMED na última segunda feira, analistas avaliam quais os possíveis impactos presentes e futuros após perdas e pregões do setor.
🦅 Oportunidade no Caos
Enquanto o mundo lida com crises diplomáticas e liquidações bancárias, o Ibovespa abre janelas raras de valorização em Small Caps e dividendos. Você está posicionado para multiplicar ou apenas assistindo?
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Sua opinião molda as próximas Doses.
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